華泰白銳繁榮交易所精選三年持有期混合型證券投資基金開通每日申購、轉換、定期投資、費率優惠等業務公告。

公告日期:2022年1月18日

1.公布基本信息。

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2.日常申購、轉換、定期定額投資業務的處理時間。

本基金自2022年1月19日起開通日常申購業務。

本基金每個工作日開放申購,但本基金對每份基金份額設定最低持有期為3年,即自基金合同生效日(適用於認購份額,下同)或基金份額認購確認日(適用於認購份額,下同)起至該日起三年後的年度對端日,投資者不能申請贖回、轉換和轉出;自年度對帳日起三年後,投資者可申請贖回或轉換。

投資者在開放日申請認購基金份額,具體辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日(若本基金參與港股通交易且交易日為非港股通交易日,本基金有權不開放認購,以本公司公告為準),但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定宣布暫停認購時除外。

本基金生效後,如出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變動或其他特殊情況,基金管理人將視情況對上述開放日和開放時間進行相應調整,但應在實施日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)的有關規定在規定媒體上公告。

3.每日訂閱業務

3.1購買金額的限制

1.基金管理人網上交易系統每個帳戶首次認購最低金額為10元人民幣,追加單筆認購最低金額為10元人民幣;

2.直銷櫃台每個帳戶首次認購最低金額為5萬元;已在直銷櫃台認購/認購本公司基金的投資者,不受首次認購最低金額限制,單筆認購最低金額為10元人民幣;

3.除另有公告外,本基金管理人規定每個基金帳戶最低單筆認購金額為人民幣1元,最低單筆追加認購金額為人民幣1元。各銷售機構可根據情況設定最低申購金額,但不得低於基金管理人設定的最低限額。具體由銷售機構公布,投資者應遵循銷售機構的相關規定;

4.當接受認購申請對股票基金份額持有人的利益產生潛在重大不利影響時,基金管理人應當採取設定單個投資者認購金額上限或者基金單日淨認購比例上限、拒絕大額認購、暫停基金認購等措施。切實保護股票基金份額持有人的合法權益。基於投資運作和風險控制的需要,基金管理人可以採取上述措施控制基金規模。詳見基金管理人的相關公告;

5.基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定的認購金額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上進行公告。

3.2訂閱費率

A類基金份額的申購費用如下:

註:認購費按金額劃分,投資者多次認購A類基金份額的,認購費按單筆認購金額對應的費率收取。本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的申購人承擔,主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等費用,不計入基金財產。

C類基金份額申購費率為0。

3.3與採購相關的其他事項。

一)關於費率調整

基金管理人可在法律法規和基金合同規定的範圍內調整申購費率或收費方式,並最遲於新的費率或收費方式實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公告。

當基金出現大額申購時,基金管理人可以採用擺動定價機制,保證基金估值的公平性。具體處理原則和操作規範應符合相關法律法規、監管部門和自律規則。

二)關於優惠費率

1.本基金對我行直銷網上交易系統的申購費率實行統一的網上直銷優惠費率,即當申購費率高於0.6%時,銀行直連模式-民生金融卡、銀行直連模式-工行金融卡、銀聯通模式所有金融卡、天天贏模式所有金融卡、富友支付模式所有金融卡、通聯支付模式所有金融卡均為申購費率6折;銀行直連模式——中國金融卡實行6折認購費率,但不低於0.6%;銀行直連模式——建行卡認購費率8折,但不低於0.6%。認購費率低於或等於0.6%時,適用認購費率。銀行直連模式——招商金融卡打6折。

2.通過我行網上直接交易系統,使用匯劃資金認購本基金,在基金招募說明書及其更新版本或相關公告規定的認購費率基礎上實行0%的優惠;原費率為固定費用,同時實行0%的折扣。

3.使用我們的現金寶或其他貨幣市場基金通過我們的直銷管道進行購買(包括轉換、贖回轉申購、定期轉換和定期贖回轉申購)。本基金將根據基金招募說明書及其更新版本或相關公告規定的費率(包括基金轉換補充費率和贖回轉認購補充費率)執行0%的折扣;原費率為固定費用,同時實行0%的折扣。

4.本基金在我行直銷櫃台(包括但不限於面對面、傳真、語音電話及本公司認可的其他櫃台委托方式)以匯劃方式購買其基金,在基金招募說明書及其更新版本或相關公告規定的申購費率基礎上實行0%的優惠;原費率為固定費用,同時實行0%的折扣。

5.自2022年1月19日起,本基金參與以下代銷機構的網上交易等場外管道申購費率優惠活動:

代理機構的具體優惠方式和詳細優惠規則以上述代理機構的相關公告為準,各代理機構保留其優惠活動的最終解釋權。

4.日常兌換業務

4.1轉化率

基金轉換是指投資者根據本公司規定的條件,將本公司管理的一份基金份額轉換為另一份基金份額的業務。

自2022年1月19日起,本基金開始在基金管理人的直銷櫃台、網上直銷及其他相關銷售機構辦理轉換業務;同時,公司網上直銷將開通基金定期定額轉換業務,適用投資者為已開通公司網上直銷業務的所有個人投資者。

1.基金轉換和定期定額轉換業務單筆起點為1份(轉入基金份額)。但若單個交易帳戶因某次轉換導致基金份額餘額不足1份,剩餘的基金份額將同時被贖回。具體業務規則請參見本公司相關公告;

2.通過本公司網上直接交易系統認購本基金(含定期定額認購),最低轉換份額為10份;其他銷售機構對贖回業務和交易分級另有規定的,以各銷售機構的業務規定為準;

在辦理與本基金相關的基金轉換和定期轉換時,轉換費用=轉出基金的贖回費+補足轉入金額對應份額的申購費用差額。其中包括:

轉出金額=轉出基金份額×T日轉出基金份額淨值。

轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入金額=轉出金額-轉出資金贖回費用

補卡費=轉入基金申購費-轉出基金申購費

如果計算的補充成本小於0,則補充成本為0。

轉入資金申購費=轉入金額/(1+轉入資金申購費率)×轉入資金申購費率

如果轉基金的申購費用是固定的,則轉基金的申購費用=轉基金的固定申購費用。

轉出資金申購費=轉入金額/(1+轉出資金申購費率)×轉出資金申購費率

如果轉出基金申購費適用於固定費用,則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費。

淨轉入金額=轉入金額-補卡費用

轉入份額=淨轉入金額÷轉入基金T日基金份額淨值

轉入份額按四舍五入法保留至小數點後兩位,由此產生的利得或損失由基金資產承擔。

本基金直接櫃台基金轉換基金申購補償費實行0%優惠。網上直銷基金轉換基金申購的補償費用實行0%的優惠。

轉換費用由基金份額持有人承擔。轉出基金的贖回業務收取贖回費的,基金轉出時,基金資產部分按照贖回費計算。

本公司基金的申購費率和贖回費率請參考各基金的公開法律文件。

4.2與轉換相關的其他事項

基金轉換業務適用於本基金及本公司以下基金:

註:上述目前處於封閉期的基金不能參與本次轉換;

本基金在以下代銷機構辦理轉換業務:

具體業務規則請參考代銷機構相關公告,各代銷機構保留其業務規則的最終解釋權。

5.定期投資業務

自2022年1月19日起,本基金在以下相關銷售機構開始定期定額投資業務:

1)網上直銷

公司網上直銷定額申購業務的適用投資者為使用銀聯直連模式-中國工商銀行借記卡、銀聯直連模式-民生銀行借記卡、銀聯直連模式-招商銀行借記卡、銀聯直連模式-中國銀行借記卡、銀聯直連模式-中國建設銀行借記卡(快捷模式)支付模式借記卡、通聯支付模式借記卡、富友支付模式借記卡開通華泰白銳網上直銷業務的個人投資者。

簽署委托扣款協議後,上述投資者可通過我行網上交易系統辦理本基金網上直銷交易的定期定額申購業務。

採用上述模式(中國銀行、中國建設銀行除外)通過網上直銷申請本基金的定額申購,定額申購費率為0.6%;中國金融卡申請本基金定期定額申購,定額申購費率為60%,但不低於0.6%。中建理財卡辦理本基金的定期定額申購,定期定額申購費率為20%,但不低於0.6%。

網上直銷定額認購業務單筆起點10元(含),單筆上限10萬元(不含)。

未來網上直銷定期定額申購如有新的銀行借記卡/資金結算模式,將另行公告。

2)委托代理

1.自2022年1月19日起,投資者可前往以下代銷機構的相關營業網點辦理本基金定期定額業務。最低扣除額如下:

上述定期定額的最低扣款金額以上述機構的最新規定為準。

自2022年1月19日起,本基金將參與以下代銷機構的定期定額費率優惠活動:

2022/010123收取,上述贖回費已全額計入基金財產。

具體優惠方式及詳細優惠規則以上述代銷機構的相關公告為準,各代銷機構保留其優惠活動的最終解釋權。

6.基金銷售機構

6.1 OTC銷售組織

6.1.1直銷組織

名稱:華泰白銳基金管理有限公司。

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區民生路1199弄大五道口廣場1號樓17層

註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區民生路1199弄大五道口廣場1號樓17層

法定代表人:賈波。

客戶電話號碼:021-38784638

全國統一客服電話:400-888-0001

傳真:021-50103016

聯繫人:王

公司:www.huatai-pb.com

投資者還可以通過該公司的在線直銷網站www.huatai-pb.com開設帳戶並交易基金。

場外交易機構

7.基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

開始辦理基金份額申購後,基金管理人應不遲於每個開放日的次日,通過規定的網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日各類基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應不遲於半年度和年度最後一日的次日,在規定的網站上披露各類基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金收益分配方案由基金管理人擬定,基金托管人復核。基金收益分配方案確定後,基金管理人應當按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公告。

8.其他需要提示的事項。

1)購買申請的確認

基金管理人以交易時間結束前接受有效申購申請的當日為申請日(T日)。一般情況下,基金登記機構應在T+1日內確認交易的有效性。對於T日提交的有效申請,投資者可在T+2日(含當日)後到銷售網點櫃台或銷售機構指定的其他方式查詢申請確認情況。認購不成立或無效的,認購款本金返還投資人。

在法律法規允許的範圍內,基金登記機構可根據相關業務規則調整上述業務辦理時間,基金管理人將在調整實施前按照相關規定予以公告。

銷售機構接受採購申請並不意味著申請會成功,而只是銷售機構實際收到了申請。購買確認以登記機關的確認結果為準。對於申請的確認,投資者應及時查詢,正確行使合法權利。否則,投資者的任何損失由投資者自行承擔。

客戶服務中心電話:400-888-0001(免費電話),021-38784638

電子郵件地址:[email protected]

3)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利或收益最低。請投資者在投資前仔細閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

華泰白銳基金管理有限公司

2022年1月18日

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